Pełna księgowość

Pełną księgowość, czyli księgi rachunkowe, znajdziesz w wersji Profesjonalnej i w wersji dla Biur Rachunkowych. Wersje Standard i Rozszerzona obsługują tylko ewidencję uproszczoną (KPiR lub ryczałt). Licencję możesz podnieść do wyższej wersji bez utraty danych.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. VII: Pełna księgowość

Na węźle „Lata" kliknij „Dodaj", jako formę ewidencji ustaw „Księgi rachunkowe", zapisz, a następnie otwórz miesiąc obrotowy, w którym zaczynasz księgować. Trzymaj się stałej kolejności uruchamiania ksiąg: najpierw plan kont, potem dzienniki i schematy księgowań, dalej rok i miesiąc, a dopiero na końcu dokumenty.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. VII: Zakładanie roku obrotowego

Plan kont tworzysz na węźle „Plany kont": wybierasz rodzaj ewidencji kosztów oraz wersje rachunku zysków i strat i bilansu, a potem definiujesz konta. Dla syntetycznych podajesz symbol, nazwę, typ, oznaczenia JPK_KR_PD oraz pozycje w RZiS i bilansie; konta analityczne przejmują ustawienia z syntetycznych. Bilans otwarcia wpisujesz w tym samym oknie, w kolumnach „Otwarcie". Zrób to przed zamknięciem roku, bo planu powiązanego z zamkniętym rokiem nie da się już edytować.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. VII: Plany kont i bilans otwarcia · Pełna księgowość: podstawy

Dziennik grupuje dokumenty jednego rodzaju: sprzedaż, kasę, wyciągi, polecenia księgowania. Jego symbol musi być unikalny, bo trafia do numerów dokumentów i do pliku JPK_KR. Schemat księgowania to wzorzec, który przy księgowaniu w danym dzienniku podpowiada konta i kwoty; w schemacie wskażesz do trzech rejestrów VAT, a szczególny typ dziennika pozwala programowi samodzielnie księgować faktury, dokumenty kasowe i przelewy.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. VII: Dzienniki i schematy księgowań

W „Dokumentach księgowych" wybranego miesiąca klikasz „Dodaj" i wskazujesz dziennik; schemat podpowie konta i kwoty, Ty uzupełniasz pozycje i zapisujesz. Dokument ląduje najpierw w buforze, czyli poczekalni, gdzie możesz go swobodnie poprawiać. Ostateczne zaksięgowanie i finalny numer w dzienniku dokument dostaje dopiero przy zamknięciu miesiąca. Zapis musi się bilansować, czyli strona Wn musi równać się stronie Ma.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. VII: Księgowanie dokumentów · Pełna księgowość: najczęstsze problemy

Skorzystaj z pozycji „Raporty" na wstążce kontekstowej „Księgi rachunkowe". Sprawozdania powstaną w wersji wybranej podczas zakładania planu kont, np. dla jednostki mikro. Program przygotuje też zestawienia obrotów i sald. Gdy sprawozdanie wygląda błędnie, zweryfikuj przypisanie kont do pozycji bilansu i RZiS.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. VII: Sprawozdawczość · Pełna księgowość: sprawozdawczość

Miesiąc zamykasz w oknie jego edycji przyciskiem „Zamknij miesiąc" i zapisujesz; dokumenty z bufora zostają wtedy ostatecznie zaksięgowane i dostają finalne numery (zwykle robi się to do 20. dnia kolejnego miesiąca). Rok zamykasz w oknie edycji roku przyciskiem „Zamknij rok" i potwierdzasz. Obie operacje są NIEODWRACALNE: w zamkniętym okresie nie dodasz ani nie poprawisz żadnego dokumentu. Zanim zamkniesz, upewnij się, że wszystko jest zaksięgowane, i wykonaj kopię zapasową.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. VII: Zamykanie miesięcy i lat

Tak, księgi rachunkowe w programie są przystosowane do JPK_KR: definiując konta, uzupełniasz oznaczenia JPK_KR_PD, a unikalne symbole dzienników wchodzą do numeracji dokumentów w pliku. Pliki JPK_FA i JPK_KR znajdziesz też w tabeli porównania wersji programu.

Więcej w instrukcji: Podręcznik, cz. VII: Plany kont (oznaczenia JPK_KR_PD) · Porównanie wersji programu